Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt CTCP Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu số tiền 85 triệu đồng do không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu.
Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp đã không công bố đúng hạn một số báo cáo bắt buộc, gồm báo cáo kiểm toán về tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu năm 2022, báo cáo bán niên năm 2023 về việc sử dụng nguồn vốn này và báo cáo thực hiện các cam kết đối với người sở hữu trái phiếu trong năm 2022.
Đây đều là những tài liệu bắt buộc nhằm giúp nhà đầu tư theo dõi việc sử dụng vốn huy động cũng như đánh giá khả năng thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành trên thị trường trái phiếu.
- Khách hàng dự án Làng Hà Lan Ecopark chờ gần 6 năm bao giờ quyền lợi người mua nhà được giải quyết?
- Huế: Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai sót trong bồi thường, tái định cư dự án Kim Long Motors tại Chân Mây - Lăng Cô
- Việt Thiên Hà chuẩn bị triển khai dự án VietGalaxy, tăng tốc chiến lược phát triển bất động sản tại TP.HCM
Doanh nghiệp tăng vốn liên tục trước khi phát hành trái phiếu
Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu được thành lập năm 2008, hiện đặt trụ sở tại phường Giang Biên, quận Long Biên cũ, Hà Nội. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc là bà Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1978, thường trú tại Bắc Ninh).
Đáng chú ý, chỉ trong chưa đầy hai năm, doanh nghiệp đã liên tục tăng mạnh vốn điều lệ. Cuối năm 2021, vốn điều lệ được nâng từ 8 tỷ đồng lên 48 tỷ đồng. Sau đó tiếp tục tăng lên 181 tỷ đồng và đến tháng 10/2023 đạt 284 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu có mối liên hệ sở hữu với Công ty TNHH Đầu tư Nhà ở xã hội Thuận Thành thông qua công ty con là Công ty TNHH Hoàng Gia.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn xuất hiện trong mạng lưới nhiều pháp nhân từng tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp giai đoạn 2021-2022 như CTCP Signo Land, CTCP Veracity hay Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức.
Dùng toàn bộ 190 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư dự án NO7 Giang Biên
Ngày 14/1/2022, Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu phát hành lô trái phiếu GINCH2224001 với tổng giá trị 190 tỷ đồng, kỳ hạn 30 tháng, đáo hạn vào ngày 14/7/2024.
Theo phương án phát hành, toàn bộ số tiền huy động được dùng để mua 81% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tầm Nhìn Việt.
Thông qua thương vụ này, doanh nghiệp gián tiếp tham gia đầu tư dự án NO7 thuộc khu tái định cư phường Giang Biên, quận Long Biên cũ, Hà Nội, do CTCP The Vistas làm chủ đầu tư.
Đây là mục tiêu sử dụng vốn duy nhất của lô trái phiếu, cho thấy doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng vào dự án bất động sản này.
Từng xin gia hạn trả lãi vì chưa cân đối được nguồn tiền
Tuy nhiên, chỉ hơn một năm sau khi phát hành trái phiếu, doanh nghiệp đã phát sinh khó khăn về dòng tiền.
Theo quyết định do Giám đốc công ty ký ngày 10/4/2023, khoản lãi trái phiếu đến hạn thanh toán vào ngày 14/4/2023 với giá trị gần 32,8 tỷ đồng được xin gia hạn do doanh nghiệp "chưa thu xếp đủ nguồn thanh toán".
Ít ngày sau, ngày 26/4/2023, Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu tiếp tục công bố việc sửa đổi các điều khoản của lô trái phiếu, trong đó đáng chú ý là thay đổi tài sản bảo đảm.
Ban đầu, tài sản bảo đảm là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng vốn góp giữa Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu và CTCP Phát triển Xây dựng miền Bắc, được định giá hơn 410,5 tỷ đồng.
Sau khi hoàn tất việc mua phần vốn góp tại Tầm Nhìn Việt, doanh nghiệp thay thế tài sản bảo đảm bằng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tầm Nhìn Việt.
Giá trị tài sản bảo đảm cũng được điều chỉnh tăng lên hơn 506,5 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định giá mới.
Ngoài phần vốn góp này, gói tài sản bảo đảm còn bao gồm quyền tài sản phát sinh từ dự án NO7 tại Giang Biên, quyền sử dụng đất của ô đất NO7 và toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại CTCP The Vistas (ngoại trừ CTCP Kinh doanh và Xây dựng Nhà).
Đến ngày 22/8/2023, doanh nghiệp đã thực hiện tất toán trước hạn toàn bộ lô trái phiếu GINCH2224001.
Liên hệ với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Thuận Thành
Theo dữ liệu doanh nghiệp, Công ty TNHH Đầu tư Nhà ở xã hội Thuận Thành từng là công ty con do CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam sở hữu 100% vốn.
Đến cuối tháng 6/2019, Dabaco hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại doanh nghiệp này và không còn ghi nhận Thuận Thành là công ty con.
Sau thời điểm chuyển nhượng, vị trí chủ sở hữu, người đại diện pháp luật và giám đốc doanh nghiệp nhiều lần thay đổi.
Thuận Thành hiện được biết đến là chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Thuận Thành (Thuận Thành Royal) tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), có quy mô khoảng 0,54 ha.
Theo dữ liệu tài chính được công bố trên Cbonds, bức tranh kinh doanh của Đầu tư Hội nhập Toàn Cầu trong năm 2023 ghi nhận sự suy giảm rõ rệt.
Doanh nghiệp báo lỗ sau thuế hơn 43 tỷ đồng, trong khi năm 2022 chỉ ghi nhận khoản lợi nhuận khoảng 41 triệu đồng.
Việc kết quả kinh doanh chuyển từ có lãi sang thua lỗ đã kéo tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) xuống âm 18,22%, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn giảm mạnh trong bối cảnh thị trường trái phiếu và bất động sản gặp nhiều khó khăn.
Diễn biến này cũng cho thấy áp lực tài chính mà doanh nghiệp phải đối mặt sau giai đoạn huy động vốn quy mô lớn để thực hiện các thương vụ đầu tư bất động sản.
PV
